Thiên biến vạn hóa chiến lược giao dịch cùng với chỉ báo RSI

chi bao rsi

Chỉ báo RSI là gì?

Chỉ báo RSI đo lường tỷ lệ lên xuống của giá rồi từ đó bằng thuật toán ứng dụng để thể hiện số liệu dưới dạng chữ số trong dãy từ 0 – 100. Nó được phát triển ban đầu bởi J. Welles Wilder. Nếu chỉ số RSI là 70 hoặc lớn hơn thì sản phẩm tài chính đó được coi là đang trong tình trạng quá mua. Ngược lại, nếu là 30 hoặc nhỏ hơn thì là quá bán.

Trái với nhiều quan điểm hiện tại, RSI là một loại chỉ báo dao động. Công thức mà RSI sử dụng bao gồm hai phương trình chủ đạo. Phương trình chủ đạo đầu tiên chứa đựng giá trị “sức mạnh trung bình” . Giá trị này đơn thuần là tỷ lệ số lần tăng giá và số lần giảm giá trong một khoảng thời gian tùy chọn. Được thể hiện qua công thức sau:

RS = Trung bình giá đóng cửa cao trong N ngày/ Trung bình giá đóng cửa thấp trong N ngày

Giá trị RSI thực được tính bằng cách giới hạn độ dao động mà chỉ báo thể hiện là 100, qua công thức sau ta có:

RSI= 100 – (100/1 + RS)

Nếu đang sử dụng Metatrader (MT4), nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo kỹ thuật này vào biểu đồ của mình. Để thực hiện điều này, nhà đầu tư chỉ cần kéo và thả nó vào bảng biểu đồ chính. GIF dưới đây là ví dụ điển hình của quá trình này.

Tuy nhiên, chỉ báo RSI không chỉ đơn giản là như vậy. Thật ra, có khá nhiều chiến lược nâng cao mà nhà đầu tư nên tham khảo thêm để thực sự áp dụng hiệu quả loại chỉ báo này.

Chiến lược giao dịch với chỉ báo RSI

Các mức RSI OBOS

Ảnh: Admiral Market

Nếu chỉ số RSI nhỏ hơn 30, điều đó có nghĩa là thị trường đang trong giai đoạn quá bán và giá có thể sẽ tăng trở lại. Một khi sự đảo chiều được khẳng định, nhà đầu tư lúc này có thể đặt lệnh buy. Ngược lại, nếu chỉ số RSI nhiều hơn là 70 thì điều đó có nghĩa là nó đang trong tình trạng quá bán, và giá có thể sớm giảm lại. Sau khi đã xác định được sự đảo chiều thì nhà đầu tư có thể vào lệnh bán. Mức 50 được coi là điểm ngăn cách giữa hai vùng bullish( tăng trưởng) và bearish (suy giảm). Trong một xu hướng tăng trưởng, chỉ số RSI thường ở trên 50 và nếu là suy giảm thì thường dưới.

RSI Phân kỳ hai giai đoạn

Trong chiến lược này, nhà đầu tư cần sử dụng chu kỳ ngắn (5 nến) để so sánh với chu kỳ dài (14 nến) và quan sát kỹ điểm giao thoa. Với RSI 14, có thời gian khi thị trường không đạt tới điểm quá bán hoặc quá mua trước khi giá đổi hướng. Lý do cho việc này là khi sử dụng chu kỳ giao dịch ngắn hạn thì nó sẽ có tính phản ứng mạnh hơn đối với các thay đổi của giá. Từ đó nó có thể biểu hiện được các dấu hiệu sớm của các sự đảo chiều. Khi chu kỳ giao dịch ngắn hạn (RSI 5) vượt qua chu kỳ dài hạn (RSI 14) thì giá lúc này đang tăng.

Ảnh: Admiral Market

Lúc này một tín  hiệu mua xuất hiện, nhà đầu tư cần quan sát kỹ lại một lần nữa và phải đảm bảo rằng RSI 5 đang ở tình trạng quá bán (dưới 30). Khi RSI 5 nằm dưới RSI 14 thì giá lúc này đang giảm và nhà đầu tư nên vào lệnh bán. Cũng như đối với trường hợp trước, nhà đầu tư cần đảm bảo RSI 5 đang trong tình trạng quá mua ( trên 80). Những người có kinh nghiệm giao dịch dày dặn đa phần đều đồng thuận với việc năng suất của họ được nâng cao rõ rệt thông qua việc kết hợp chiến lược RSI với các điểm xê dịch (pivot point).

 

Trendline RSI

Ảnh: Admiral Market

Kết hợp phần trên và dưới của biểu đồ RSI và giao dịch ngay điểm mà trendline bị phá vỡ. Để vẽ một đường RSI tăng trưởng, kết nối ba hoặc nhiều điểm trên đường RSI khi nó đang tăng. Ngược lại, đối với RSI suy giảm thì chỉ cần vẽ 3 điểm khi nó giảm. Điểm phá vỡ của trendline RSI có thể cho thấy tiềm năng tiếp diễn của giá hoặc một sự đảo chiều. Nhà đầu tư cũng nên lưu ý là điểm phá vỡ trendline RSI thường đi trước điểm phá vỡ của một trendline trên biểu đồ giá. Giúp nhà đầu tư nhận ra được một lời cảnh cáo trước cũng như cơ hội vào lệnh từ sớm.

RSI phân kỳ cơ bản

Phân kỳ suy giảm RSI được hình thành khi giá lập ra mức cao hơn và đồng thời đường RSI cũng giảm, tạo nên một điểm cao thấp hơn. Nhà đầu tư sẽ thường thấy phân kỳ RSI thành lập trên đỉnh của thị trường bullish và điều này được coi là một mô hình đảo chiều. Khi điểm phân kỳ RSI xuất hiện thì nó cũng là báo hiệu cho việc sắp xảy ra đảo chiều. Cụ thể là khi xuất hiện vài thanh nến trước khi xu hướng thay đổi hướng đi và phá vỡ đường hỗ trợ.

Ảnh: Admiral Market

Ngược lại, phân kỳ RSI được hình thành khi giá đạt thấp thấp hơn và đường RSI đạt mức thấp cao hơn. Báo hiệu cho nhà đầu tư biết rằng xu hướng suy giảm có thể sẽ thay đổi sang tăng trưởng. Phân kỳ RSI được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật forex. Ngoài ra, có một số nhà đầu tư thích dùng các khung thời gian dài hơn (H4, Daily) để áp dụng chiến lược giao dịch phân kỳ RSI. Sử dụng các chiến lược này, bạn có thể có được nhiều tín hiệu mua hoặc bán nhờ chỉ báo RSI.

Stochastic RSI

Chỉ báo Stochastic RSI kết hợp hai loại chỉ báo kỹ thuật rất được ưa chuộng hiện tại là Stochastic và RSI

Khi đứng riêng, chỉ báo Stochastic và RSI đều được dựa trên giá để hoạt động. Nhưng khi được kết hợp thì Stochastic RSI lấy giá trị từ trực tiếp từ chỉ số RSI trong forex. Nói một cách đơn giản, đây là khi lấy chỉ báo stochastic áp dụng lên trên chỉ báo RSI.

Sau đây là biểu đồ của chỉ số chứng khoán S&P 500 E-mini Futures. Chỉ số Stochastic RSI đang thể hiện tín hiệu mua/bán cũng như tình trạng quá mua/ quá bán.

Trong biểu đồ trên của chỉ số chứng khoán E-mini S&P 500 Futures, chỉ báo RSI chủ yếu tập trung ở giữa hai khu vực quá mua (70) và quá bán (30) và không cung cập được tín hiệu mua hoặc bán. Tuy nhiên, Stochastic RSI có thể sử dụng chỉ báo RSI để khám phá ra các điểm mua và bán tiềm năng.

Nhà đầu tư nên cân nhắc vào lệnh mua khi chỉ số Stochastic RSI vượt mức quá bán (20). Cũng như vậy, khi chỉ số Stochastic RSI vượt quá điểm 20 của dòng quá mua thì nhà đầu tư có thể vào lệnh bán.

Kết luận:

Khá là dễ dàng để nhảy vào thị trường và bắt đầu giao dịch ngay với loại chỉ báo kỹ này. Đến mức các nhà giao dịch còn không màng đến việc thử nghiệm chỉ báo qua nhiều cách khác nhau hoặc học cách định nghĩa rõ ràng một loại chỉ báo vì ham muốn kiếm lời trước mắt.

Từ đó, chỉ báo RSI trở thành một trong những công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật được sử dụng nhiều nhưng sai mục đích nhất trong MT4. Một khi đã hiểu và áp dụng đúng phương pháp, RSI mới có thể phát huy đúng tác dụng của mình là xác định xu hướng giá và khi nào thị trường đang trong giai đoạn quá mua hoặc quá bán. Thêm vào đó là giá tốt nhất để làm điểm vào hoặc thoát lệnh.

Ngoài những điểm đó ra, nó còn có thể xác định được khung thời gian nào giao dịch diễn ra sôi động nhất và cung cấp các mức giá quan trọng của đường hỗ trợ và kháng cự. Đường RSI có thể cho thấy thông tin kỹ thuật về xu hướng. Cùng với đó là các tín hiệu mua và bán trong biểu đồ RSI. Nhà đầu tư cần phải tập luyện chiến lược giao dịch RSI trong tài khoản demo trước khi áp dụng chúng vào tài khoản thật. Nếu làm được, các chiến lược RSI này có thể sẽ là một trợ thủ đắc lực cho bất kỳ chiến lược giao dịch forex nào khác mà nhà đầu tư đang sử dụng.

Trung Khang

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các Tin Tức Khác:

Thông tin liên hệ

Theo dõi Multibank Việt Nam

Logo MultiBank Vietnam - Light

Để lại thông tin đăng ký

Đội ngũ hỗ trợ MultiBank Việt Nam sẽ liên lạc với khách hàng trong 24 giờ làm việc từ lúc nhận được thông tin đăng ký. 
Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liền hệ Hotline để được hỗ trợ nhanh chóng nhất.