10 Mô Hình Nến Nhật Có Độ Chính Xác Cao Cho Trader Mới 

Khi bước vào thế giới đầu tư, dù là lĩnh vực hàng hóa hay chứng khoán. Chắc hẳn ai cũng đã nghe qua những thứ như các mô hình nến hoặc là mô hình nến nhật. Những kiến thức này có thể nói là một trong những điều khó nhất để nắm vững. 

Có một sự thật là dù bạn là một nhà đầu tư nhỏ lẻ có nhiều giao dịch thành công mà chưa hề cần đến các mô hình nến nào đi nữa. Hãy hiểu rằng chúng tồn tại có lý do. Hãy nghĩ một cách đơn giản thế này. Forex giống như một game nhập vai, chúng ta càng level cao thì sẽ càng có cơ hội thắng hơn. Nhưng muốn level cao thì phải có nhiều vật phẩm đúng không? Những mô hình nến này cũng vậy, chúng sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng cũng như góp phần đa dạng hóa các chiến thuật giao dịch của bạn. 

Forex là một mô hình đầu tư đòi hỏi càng có nhiều thông tin càng tốt. Nếu như chỉ dựa vào việc coi tin tức để nắm bắt tình hình thì cũng chưa hẳn đã là đủ. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu có một chiều thông tin nữa để bạn đối chiếu để khẳng định phán đoán của mình sao? Bạn có thể biết đồng Đôla sẽ lên trong tương lai qua truyền thông nhưng liệu biểu đồ có thực sự đồng ý với điều đó chưa? Đây là vì sao mà người Nhật và đa số các trader trước chúng ta đã ghi chép lại các tài liệu cho thấy sự thành công khi áp dụng kiến thức phân tích nến Nhật.

Không hề nói quá khi cho rằng mô hình nến Nhật là một phạm trù quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Hiện nay có rất nhiều trader chưa thể xác định được chính xác họ đang nhìn các loại nến Nhật nào cũng như việc còn nhầm lẫn các chức năng của chúng với nhau. Điều này sẽ gây ra hệ lụy là trader có thể mở các vị trí giao dịch không đúng vì sự nhầm lẫn này. Bài viết này sẽ tổng hợp lại 10 loại mô hình nến được sử dụng nhiều nhất. Chúng cũng đã được kiểm định và có xuất hiện trong một số chiến lược giao dịch thông dụng trên thị trường hiện nay.

Một số lưu ý cho các trader khi phân tích mô hình nến nhật 

Tất cả các ví dụ dưới đây đa số lấy từ các biểu đồ nến Nhật thật trong quá khứ của nhiều cặp tiền tệ khác nhau (GBPUSD, EURUSD và USDJPY) và các cặp tiền chéo (EURJPY, GBPJPY). Các mốc thời gian của chúng bắt đầu từ mốc ngày trở đi (D1). Trader được khuyến khích là nên sử dụng các mô hình nến Nhật dưới đây vào các khung thời gian lớn từ D1 trở đi đi để tối ưu hóa tính hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn nên thử nghiệm trên tất cả khung thời gian để thực sự biết mình thích hợp với cái nào.

Xem thêm:

MACD là gì? Cách giao dịch với chỉ báo MACD hiệu quả nhất

Chỉ báo Stochastic là gì? Những điểm các traders cần lưu ý

1. Bullish Engulfing Pattern – Mô hình nến nhấn chìm tăng trưởng

Trong hình mô tả ở trên ta có thể thấy có hai nến Nhật có thể giúp chúng ta nhận biết loại mô hình này. Nến nhấn chìm tăng trưởng( màu xanh) và nến suy giảm( đỏ). Đây là loại mô hình mà trader sẽ thường hay gặp. Chúng xuất hiện ở phần đáy của một xu hướng giảm, báo hiệu sự đổi chiều.

Để nhận biết thì trader chỉ cần để ý đến thân nến bullish( bò) ở đáy của một xu hướng giảm có che phủ thân nến bearish (gấu) trước nó hay không. Nếu nó che phủ cả thân và bóng nến bearish thì tín hiệu càng mạnh hơn. Điều này cũng cho trader biết là áp lực từ bên mua đã khống chế được bên bán và xu hướng sau đó sẽ là của phe bull.

Bullish Engulfing Pattern
Bullish Engulfing Pattern – Mô hình nến nhấn chìm tăng trưởng

Phương pháp tốt nhất để áp dụng mô hình nến Nhật là tìm cho mình một cặp tiền tệ để bắt đầu theo dõi và phân tích. Khi bạn đã phát hiện được một mô hình nến Nhật nhấn chìm tăng trưởng trong thời gian trong quá khứ ( trader nên đi ngược lại khoảng vài tháng hoặc năm). Hãy chụp màn hình lại và đo số pip thu được tính từ thời điểm phát hiện được một mô hình và ghi chép nó lại.

Ngoài ra, trader cũng nên kết hợp với các công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật khác như đường hỗ trợ và kháng cự, đường Fibonacci, RSI, đường MA, v.v) để hoàn thiện chiến lược của mình hơn.

2. Piercing Pattern – Mô hình nến nhật xuyên thấu

Piercing Pattern
Piercing Pattern – Mô hình nến xuyên thấu

Mô hình nến Nhật này có một nến suy giảm đứng trước và nến tăng trưởng đứng sau. Sẽ rất hiếm khi bắt gặp mô hình này nhưng khi xuất hiện thì hầu như đó là một tín hiệu rất mạnh báo hiệu sự kết thúc của một xu hướng giảm. Khá là khó khăn để xác định loại mô hình này vì nó đòi hỏi một phương pháp nhận dạng toán học để quyết định tính khả thi của nó.

Đây là một mô hình nến đảo chiều gồm 2 nến ở đáy sau một khoảng thời gian hành động giá xu hướng giảm đáng kể. Cây nến đầu tiên thường sẽ là một nến suy giảm với số lượng giao dịch lớn ( thân nến to). Nến tăng trưởng thứ hai có giả mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của nến trước.

Tuy nhiên, khi phiên giao dịch trong nến thứ hai được thực hiện thì thị trường đã đóng hơn 50% phiên giao dịch của nến trước. Điều này nghe có vẻ khá khó hiểu nhưng hãy nghĩ đơn giản về phương diện toán học, bạn chỉ cần tìm được điểm khác biệt giữa giá mở và đóng cửa của nến thứ nhất. Sau đó tìm vùng giữa hoặc giá ở 50% ( có thể xác định bằng một thanh ngang). 

Để có một tín hiệu tốt hơn, phiên giao dịch của nến tăng trưởng phải xuyên thấu hơn 50% của phiên giao dịch ngày trước đó. Trong ví dụ ở trên, ta thấy biểu đồ  của GBPUSD. Nên tăng trưởng có giá đóng cửa chỉ hơn 2 pip trên mức 50% của nến suy giảm phía trước.  Đây là một tín hiệu khá tốt nhưng nên đợi khi nó thực sự cao hơn 50% một khoảng lớn đế có tính chắc chắn hơn.

Trên thị trường hiện nay cũng có nhiều sách và traders cho rằng nến tăng trưởng thứ hai nên mở cửa thấp hơn với mức giá đóng cửa của nến suy giảm phía trước. Điều này sẽ cho trader chắc chắn hơn về tín hiệu mà nó đưa ra.

3. Hammer Candlestick Pattern – Mô hình nến búa Nhật

Đây là một mô hình nến theo lý thuyết thì khá là dễ nhận biết. Nó chỉ có một nến hình búa để trader phải để ý. Được coi là khá hiếm vào những khung thời gian dài( tuần và tháng). Tuy đây cũng là một tín hiệu đảo chiều tăng trưởng mạnh, mô hình nến này đòi hỏi độ chi tiết cao ở mặt cấu tạo về hình dáng.

Hammer Candlestick Pattern

Cách nhận diện rất đơn giản. Một nến búa có thể là tăng trưởng hoặc suy giảm. Thân nến của nó thường nằm ở phía trên của khu vực giao dịch trong biểu đồ  ở trên. Khi kết hợp thân ngắn với bóng  dài của nến thì nó giống như hình một cây búa. Trader cũng nên lưu ý rằng một cây nến búa không nên có bóng  dư nào ở phần trên

4. Morning Star Candlestick Pattern – Mô hình nến nhật hình sao mai

Cấu tạo của mô hình nến này bao gồm ba cây nến: một nến suy giảm nằm thứ nhất, một nến dojo thứ hai và cuối cùng là một nến tăng trưởng thứ ba. Mô hình này khá phổ biến và có thể được sử dụng ở mọi khung thời gian. Đây là một tín hiệu đảo chiều tăng trưởng khá mạnh. 

Nến Doji ở chính giữa được coi là tín hiệu lưỡng lự của thị trường và được coi như là thời điểm mà áp lực mua và bán đang cạnh tranh mạnh với nhau để quyết định thị trường. Một phiên bản tốt hơn của mô hình nến Nhật sao ban mai dựa vào thể loại sao Doji mà trader thấy và độ dài của nến tăng trưởng nằm sau nến Doji này. 

Morning Star Candlestick Pattern
Morning Star Candlestick Pattern – Mô hình nến sao mai

Khi một mô hình sao ban mai có nến doji ở giữa là một Baby Gapped doji ( nến em bé bị bỏ rơi) hoặc Dragonfly doji ( nến chuồn chuồn ) thì đó là tín hiệu mạnh nhất cho một sự đảo chiều xu hướng. Hình ảnh ở trên cho ta thấy mô hình nến sao ban mai có nến giữa là Dragonfly Doji và một nến tăng trưởng dài bao phủ hết nến suy giảm đầu tiên và y như rằng, thị trường bắt đầu đảo chiều ngay lúc đó.

Trader cần phải tỉ mỉ trong cách nhận biết mô hình nến này. Tất cả các yếu tố phải khớp với nhau. Vì nó là một mô hình nến đảo chiều tăng trưởng nên nến đầu tiên phải là một nến suy giảm bất kể kích thước. Cái thứ hai là phần quan trọng nhất, là một nến doji. Đây là một điểm giao tranh giữa hai phe bán và mua trong thị trường, báo hiệu rằng độ chênh lệch hiện giờ đang gần về mức cân bằng. Thân của nến Doji đặc biệt rất nhỏ và mỏng. Đôi khi bạn sẽ thấy một nến Doji có bóng  rất dài ( ví dụ như một nến Doji chân dài) nhưng đây vẫn được công nhận là một thành phần đạt yêu cầu trong mô hình này.

5. Bearish Engulfing Candlestick Pattern – Mô hình nến nhấn chìm suy giảm 

Bearish Engulfing Candlestick Pattern
Bearish Engulfing Candlestick Pattern – Mô hình nến nhấn chìm suy giảm

Như phiên bản tăng trưởng của nó. Mô hình nến nhấn chìm suy giảm được tạo thành từ một nến suy giảm lớn nằm phía sau một nến tăng trưởng. Đây cũng là một trong những tín hiệu mạnh để cho trader biết rằng xu hướng tăng kết thúc và bắt đầu đảo chiều. Bản chất là một tín hiệu suy giảm, toàn bộ thân của các nến suy giảm che phủ hoặc bao quanh thân nến đứng trước nó.

Đặc điểm nhận dạng cũng giống như Bullish Engulfing Pattern nhưng là hướng ngược lại. Áp lực mua lúc này nhiều hơn bán. Một khi nến suy giảm che phủ nhiều nến trước. Đây là một sự khẳng định cực tốt để vào lệnh bán. Trong trường hợp thân nến chính của nến suy giảm che phủ cả thân lẫn bóng nến của trước thì tín hiệu này càng đáng để trader cân nhắc thêm.

6. Dark cloud cover candlestick pattern – Mô hình nhật mây đen bao phủ

Dark cloud cover candlestick pattern
Dark cloud cover candlestick pattern – Mô hình mây đen bao phủ

Một mô hình nến khá hiếm và có độ chính xác cao. Một nến tăng trưởng  đứng trước và hai nến suy giảm đứng sau là điều mà trader nên chú ý để nhận ra được mô hình này.

Cơ chế hoạt động của nó giống với mô hình nến xuyên thấu nhưng có hướng xu hướng ngược lại. Đây là một mô hình hai nến đảo chiều, xảy ra sau một khoảng thời gian hành động giá tăng trưởng. Thân nến của cây nến tăng trưởng đứng đầu tiên là biểu hiện của một lượng khối lượng giao dịch lớn được thực hiện. Nến suy giảm có giá mở cửa cao hơn các nến trước.

Tuy nhiên, khi kết thúc phiên giao dịch của cây nến thứ hai, thị trường đóng cửa với mức giá cao hơn 50% phiên giao dịch cũ trước. Đến đây trader chỉ cần áp dụng phép tính cơ bản để tìm ra khoảng khác biệt giữa giá mở và đóng cửa phiên giao dịch nến thứ nhất. Sau đó xác định mức giá ở giữa hoặc hơn 50%.

Để có một tín hiệu tốt hơn, nến suy giảm phải xuyên thấu nhiều hơn 50% của phiên giao dịch ngày trước. Hãy lấy ví dụ cặp AUDUSD trong hình ở trên có nến suy giảm đóng cửa với chỉ 1,2 pips, dưới mốc 50% của nến tăng trưởng trước.

7. Shooting Star Pattern – Mô hình nến nhật hình sao băng

Đối với loại mô hình nến này thì chỉ cần một cây nến sao băng là trader đã có thể phát hiện ra nó. Được xếp loại làm một trong những mô hình nến hiếm hiện tại, nó giúp báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng khá tốt. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi hình dáng của từng cây nến đúng với miêu tả của nó.

Shooting Star Pattern
Shooting Star Pattern – Mô hình sao băng

Về mặt bản chất, trader chỉ cần chú ý quan sát nến búa ngược ở mức kháng cự. Tiếp đó là nến sao băng tăng trưởng hoặc suy giảm. Thân nến chính ở phía dưới của khoảng giao dịch như hình trên và thân nến suy giảm ở phía đáy với bóng  của nó làm thành hình một cây búa ngược. Ngoài ra, độ dài của bóng nến nên gấp đôi thân nến. Điều này rất quan trọng vỉ rất thường hay gặp một cây nến có độ dài của thân bằng với độ dài của bóng nến trader hãy để ý kỹ phần này. Khi bóng nến trên dài và thân nến càng nhỏ thì mô hình nến này càng hiệu quả. 

8. Evening Star Candlestick Pattern – Mô hình nến nhật hình sao hôm

Một mô hình nến đảo ngược suy giảm khá thường gặp. Nó bao gồm một cây nến tăng trưởng, nến doji và một nến suy giảm lớn). Như đã nói trước đây, điều tách biệt một mô hình sao evening star tốt với tuyệt vời là loại nến Doji và độ dài của nến suy giảm trước nến Doji đó. Nếu mô hình này bao gồm một nến Baby Gapped Doji hoặc Gravestone Doji ( Doji bia mộ) thì sẽ chính xác hơn. Hình minh họa bên trên miêu tả một mô hình có nến Doji chân dài với một nến suy giảm dài bao phủ nến tăng trưởng thứ nhất.

Evening Star Candlestick Pattern - mo hinh nen nhat
Evening Star Candlestick Pattern – Mô hình nến sao hôm

Để nhận biết mô hình này trader cần phải nhớ đây là một mô hình được tạo thành bởi ba dạng nến. Cây nến đầu tiên sẽ là nến tăng trưởng ở mọi kích thước. Nến thứ hai sẽ là một nến Doji( có thể là bất cứ loại nào). Thân nến chính của Doji phải nhỏ và mỏng. Cuối cùng là một nến suy giảm lớn có thân dài vượt hơn 50% cây nến tăng trưởng trong mô hình.

9. Dragonfly Doji – Mô hình nến cánh chuồn chuồn 

Đây là một tín hiệu đảo chiều tăng trưởng khá mạnh xuất hiện ở phía đáy của đường hỗ trợ. Như đã ghi ở trên, một phiên bản tốt hơn của Morning Star (Sao Mai) dựa vào thể loại nến Doji bắt gặp được. Nến Doji tốt nhất, trong trường hợp này, sẽ là nến Dragonfly Doji.

Dragonfly Doji - mo hinh nen nhat
Dragonfly Doji

Về mặt diện mạo, nó nhìn rất giống với một bóng  dài với thân rất mỏng. Giá mở và đóng cửa thường được thấy ở phần trên cao nhất của nến. Điều này báo hiệu rằng xu hướng đang đảo chiều và bên mua đang áp đảo bên bán.Trong một phiên giao dịch trong thị trường bear thì giá đóng cửa thường sẽ ở phần thấp nhất trong ngày nhưng đối với Dragonfly Doji thì nó sẽ đóng ở đỉnh cao nhất trong ngày.

10. Gravestone Doji – Mô hình nến bia mộ

Đây là một tín hiệu đảo chiều suy giảm có thể bắt gặp ở vùng kháng cự. Mô hình này được cấu tạo từ một nến cùng tên và có thể là suy giảm hoặc tăng trưởng. Mô hình này thường sẽ đi đôi với các mô hình nến khác như evening star. Loại nến Doji thích hợp nhất trong trường hợp này sẽ là một nến dragonfly doji. 

Gravestone Doji - mo hinh nen nhat
Gravestone Doji – Mô hình nến bia mộ

Về hình dáng thì loại nến này có bóng  dài và thân cũng mỏng không kém với DragonFly Doji. Tuy nhiên, giá mở cửa và đóng cửa thì bị đảo ngược từ đỉnh của phiên giao dịch sang đáy, tạo nên hình bia mộ. Trong một phiên giao dịch trong thị trường bull thì giá đóng cửa sẽ ở gần giá cao nhất trong ngày. Nhưng trong trường hợp nến Gravestone Doji thì nó sẽ ở gần giá thấp nhất.

Qua bài viết này mong rằng bạn có thể hiểu thêm một số kiến thức cơ bản về mô hình nến nhật  trước khi bắt đầu vào phân tích chuyên sâu để giao dịch. Chúc bạn thành công!

Tác giả: Trung Khang



Trả lời